Nordea Stable Return

NORSTRI:FH
13.78
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.17 - 14.14
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
13.78
52週レンジ
13.17 - 14.14
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.77642
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
467.058
設定日
01/24/2006
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.13399
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUS VORM
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.64 百万 33.27 百万 7.13
1.32 百万 32.11 百万 6.89
6.72 百万 31.47 百万 6.75
2.59 百万 27.31 百万 5.86
2.00 百万 24.65 百万 5.28
905.54 千 23.13 百万 4.96
48.69 千 7.99 百万 1.71
7.64 千 7.99 百万 1.71
126.36 千 7.42 百万 1.59
182.00 千 7.40 百万 1.59
企業概要
Nordea Stable Return is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests globally in both equities and interest bearing instruments. Under all market conditions, the primary objective is to deliver a stable, positive return on its investment.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi