Nordea Stable Return

NORSTRI:FH
13.60
EUR
0.03
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.17 - 14.14
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
13.63
52週レンジ
13.17 - 14.14
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
13.59729
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2018)
459.533
設定日
01/24/2006
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.13399
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUS VORM
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.64 百万 33.16 百万 7.17
1.32 百万 31.98 百万 6.92
67.65 百万 31.57 百万 6.83
2.61 百万 27.51 百万 5.95
2.00 百万 24.41 百万 5.28
905.54 千 23.02 百万 4.98
9.08 千 8.54 百万 1.85
52.85 千 8.18 百万 1.77
196.41 千 7.92 百万 1.71
138.79 千 7.73 百万 1.67
企業概要
Nordea Stable Return is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests globally in both equities and interest bearing instruments. Under all market conditions, the primary objective is to deliver a stable, positive return on its investment.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi