Nordea Statsobligasjon II

NORSTII:NO
973.08
NOK
0.05
0.01%
更新日時 15:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
966.98 - 999.01
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
973.13
52週レンジ
966.98 - 999.01
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
973.08
資産総額 (百万 NOK) ( 04/30/2018)
865.227
設定日
02/19/2004
直近配当額 ( 01/02/2018)
24.833528
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 千 248.06 百万 28.56
157.00 千 162.16 百万 18.67
78.00 千 80.87 百万 9.31
65.00 千 70.87 百万 8.16
50.00 千 50.06 百万 5.76
50.00 千 49.70 百万 5.72
40.00 千 41.61 百万 4.79
40.00 千 40.90 百万 4.71
30.00 千 29.88 百万 3.44
22.00 千 22.49 百万 2.59
企業概要
Nordea Statsobligasjon II is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to achieve a better return than its benchmark the ST4X Oslo Boers Statsobligasjonsindeks. The Fund invests primarily in NOK issued bonds and certificates guaranteed or issued by the Norwegian government, by EU or the OECD country members.
住所
Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gt. 9, Majorstuen
0368 Oslo
Norway
電話番号
47-22-48-45-00 Tel
Webサイト
www.nordea.com