FI Multimercado Norstar Cred

NORSTAR:BZ
1.27
BRL
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.33
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
-4.08%
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前日終値
1.27
52週レンジ
1.15 - 1.33
1年トータルリターン
10.88%
年初来リターン
-4.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.270908
資産総額 (十億 BRL) ( 07/18/2018)
2.801
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
957.10 百万 966.90 百万 34.53
423.99 百万 471.08 百万 16.82
322.21 百万 399.23 百万 14.26
303.21 百万 324.38 百万 11.58
229.32 百万 282.08 百万 10.07
164.63 千 224.67 百万 8.02
68.02 千 64.31 百万 2.30
62.50 百万 62.11 百万 2.22
290.00 2.78 百万 0.10
5.00 47.85 千 0.00
企業概要
FIM Norstar CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br