ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NORSRME:LX
14.61
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.61 - 15.81
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
14.62
52週レンジ
14.61 - 15.81
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
14.61
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2018)
14.634
設定日
10/20/2015
直近配当額 ( 05/02/2018)
0.037094
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
518.62 千 405.30 百万 2.67
1.52 百万 206.32 百万 1.36
3.55 百万 206.03 百万 1.36
1.36 百万 200.44 百万 1.32
3.51 百万 195.34 百万 1.28
5.05 百万 192.40 百万 1.27
5.13 百万 190.48 百万 1.25
1.36 百万 186.95 百万 1.23
217.64 千 186.33 百万 1.23
225.17 千 173.11 百万 1.14
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu