ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NORSRME:LX
14.57
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.44 - 15.62
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
14.54
52週レンジ
14.44 - 15.62
1年トータルリターン
-3.99%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.57
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
13.252
設定日
10/20/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.036271
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.27 千 323.39 百万 2.39
177.30 千 173.41 百万 1.28
1.01 百万 159.12 百万 1.18
2.64 百万 147.96 百万 1.10
3.78 百万 142.76 百万 1.06
1.01 百万 142.14 百万 1.05
3.82 百万 142.04 百万 1.05
2.04 百万 139.42 百万 1.03
1.88 百万 138.82 百万 1.03
172.05 千 138.37 百万 1.02
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu