ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NORSRHU:LX
19.17
USD
0.08
0.42%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.93 - 19.85
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
19.09
52週レンジ
18.93 - 19.85
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
19.17
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
11.617
設定日
08/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.13 千 293.94 百万 2.47
179.05 千 153.20 百万 1.29
2.50 百万 151.76 百万 1.28
1.21 百万 150.48 百万 1.26
3.45 百万 148.75 百万 1.25
2.28 百万 146.19 百万 1.23
1.91 百万 133.54 百万 1.12
3.29 百万 132.43 百万 1.11
1.31 百万 130.27 百万 1.09
1.62 百万 130.00 百万 1.09
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu