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ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NORSRHU:LX
22.50
USD
0.13
0.57%
更新日時 2021/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.47 - 22.64
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.63
52週レンジ
20.47 - 22.64
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
22.5
資産総額 (十億 EUR) ( 05/18/2021)
7.228
設定日
08/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kurt Kongsted / Asbjoern Hansen
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 百万 168.57 百万 2.36
1.27 百万 167.94 百万 2.35
3.38 百万 159.51 百万 2.23
86.50 千 144.33 百万 2.02
3.81 百万 143.08 百万 2.00
2.60 百万 140.19 百万 1.96
683.72 千 119.54 百万 1.67
1.18 百万 115.43 百万 1.62
4.90 百万 115.29 百万 1.62
117.06 千 113.67 百万 1.59
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu