NCM Short Term Income Fund

NORSHTMM:CN
8.82
CAD
0.01
0.07%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.82 - 9.16
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
8.82
52週レンジ
8.82 - 9.16
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
8.8185
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
125.363
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.80 千 4.63 百万 3.60
2.61 百万 3.43 百万 2.66
2.50 百万 3.32 百万 2.58
2.50 百万 3.27 百万 2.54
2.42 百万 3.19 百万 2.48
3.00 千 3.17 百万 2.46
2.41 百万 3.13 百万 2.43
1.99 千 3.00 百万 2.33
2.00 千 2.71 百万 2.11
2.00 千 2.70 百万 2.09
企業概要
NCM Short Term Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund objective is to provide capital preservation. The Fund invests in government and corporate debt securities targeting a level of income consistent with investment in short-term fixed income securities. These securities are primarily from Canadian and U.S. issuers but may also, include global issuers.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650