Norrep Short Term Income Fun

NORSHTMM:CN
8.95
CAD
0.00
0.01%
更新日時 20:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.94 - 9.25
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.95
52週レンジ
8.94 - 9.25
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
8.9514
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
123.657
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
BILL HOLY / OWEN MORGAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.80 千 4.55 百万 3.61
2.61 百万 3.36 百万 2.66
3.12 千 3.31 百万 2.63
3.00 千 3.13 百万 2.48
2.43 百万 3.12 百万 2.47
2.41 百万 3.06 百万 2.43
2.00 千 2.70 百万 2.14
2.00 千 2.69 百万 2.13
2.00 千 2.64 百万 2.10
2.00 千 2.63 百万 2.08
企業概要
Norrep Short Term Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide capital preservation. The Fund invests in government and corporate debt securities targeting a level of income consistent with investments in short-term fixed income securities. These securities are primarily from Canadian and U.S. issuers but may also, include global issuers.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650