Norrep Short Term Income Fun

NORSHTMF:CN
9.34
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.33 - 9.58
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
9.34
52週レンジ
9.33 - 9.58
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
9.3359
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
117.001
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.031
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
BILL HOLY / OWEN MORGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.80 千 4.38 百万 3.79
3.12 千 3.29 百万 2.84
2.61 百万 3.21 百万 2.77
3.00 千 3.12 百万 2.69
2.43 百万 3.00 百万 2.59
2.41 百万 2.93 百万 2.54
2.00 千 2.58 百万 2.23
2.00 千 2.54 百万 2.20
2.00 千 2.53 百万 2.19
1.99 百万 2.50 百万 2.16
企業概要
Norrep Short Term Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide capital preservation. The Fund invests in government and corporate debt securities targeting a level of income consistent with investments in short-term fixed income securities. These securities are primarily from Canadian and U.S. issuers but may also, include global issuers.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650