Norrep Short Term Income Fun

NORSHTMF:CN
9.27
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.27 - 9.54
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
9.27
52週レンジ
9.27 - 9.54
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.2697
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
125.363
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.031
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
BILL HOLY / OWEN MORGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.80 千 4.59 百万 3.62
3.12 千 3.41 百万 2.69
2.61 百万 3.39 百万 2.68
3.00 千 3.16 百万 2.49
2.43 百万 3.15 百万 2.49
2.41 百万 3.10 百万 2.44
2.00 千 2.70 百万 2.13
2.00 千 2.68 百万 2.11
2.00 百万 2.63 百万 2.08
2.00 千 2.63 百万 2.08
企業概要
Norrep Short Term Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide capital preservation. The Fund invests in government and corporate debt securities targeting a level of income consistent with investments in short-term fixed income securities. These securities are primarily from Canadian and U.S. issuers but may also, include global issuers.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650