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NCM Short Term Income Fund

NORSHTMF:CN
8.70
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.88 - 8.79
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
2.42%
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前日終値
8.70
52週レンジ
7.88 - 8.79
1年トータルリターン
14.77%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
8.6984
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
125.363
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.0316
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
Bill Holy / Owen Morgan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.33 百万 7.28
1.25 千 1.25 百万 6.85
990.00 千 1.21 百万 6.62
1.50 千 1.14 百万 6.25
852.94 千 1.09 百万 5.93
861.00 千 1.06 百万 5.80
1.00 千 1.06 百万 5.78
1.00 千 1.05 百万 5.71
1.00 千 1.04 百万 5.69
1.00 千 1.03 百万 5.62
企業概要
NCM Short Term Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund objective is to provide capital preservation. The Fund invests in government and corporate debt securities targeting a level of income consistent with investment in short-term fixed income securities. These securities are primarily from Canadian and U.S. issuers but may also, include global issuers.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650