NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NORSEEE:LX
17.22
EUR
0.06
0.35%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.97 - 17.72
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
17.16
52週レンジ
15.97 - 17.72
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
17.16
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.306
設定日
03/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT NAESS / CLAUS VORM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.49 百万 33.91 百万 2.62
512.18 千 32.88 百万 2.54
268.68 千 31.06 百万 2.40
744.23 千 30.95 百万 2.39
153.88 千 30.10 百万 2.32
44.58 千 29.05 百万 2.24
344.75 千 28.56 百万 2.20
737.10 千 28.27 百万 2.18
693.40 千 28.19 百万 2.17
263.36 千 27.89 百万 2.15
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu