NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NORSBIU:LX
18.47
EUR
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.65 - 19.53
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
18.48
52週レンジ
17.65 - 19.53
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
18.47
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
1.138
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.92 千 30.72 百万 2.74
467.28 千 30.02 百万 2.68
1.36 百万 29.81 百万 2.66
686.49 千 29.60 百万 2.64
640.95 千 25.80 百万 2.30
318.61 千 25.60 百万 2.28
681.20 千 25.24 百万 2.25
407.80 千 24.78 百万 2.21
243.35 千 24.65 百万 2.20
339.00 千 23.67 百万 2.11
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu