NORDEA 1 SICAV - Global Stab

NORSBIU:LX
18.78
EUR
0.06
0.32%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.65 - 19.53
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
18.72
52週レンジ
17.65 - 19.53
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
18.78
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.338
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROBERT NAESS / CLAUS VORM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 百万 37.89 百万 2.88
33.97 千 33.23 百万 2.53
806.20 千 31.49 百万 2.40
553.85 千 31.01 百万 2.36
812.97 千 30.70 百万 2.34
908.68 千 28.39 百万 2.16
757.37 千 28.16 百万 2.14
48.68 千 28.15 百万 2.14
182.00 千 27.99 百万 2.13
176.32 千 27.88 百万 2.12
企業概要
Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to safeguard investor capital and provide an adequate rate of return by investing globally in equities providing a potential stable return over a timespan of several years.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu