Nordea Savings 25 Fund

NORSAVA:FH
17.69
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.63 - 18.23
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.69
52週レンジ
17.63 - 18.23
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
17.68963
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.466
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.93 百万 271.66 百万 18.04
9.56 百万 230.12 百万 15.28
36.75 百万 170.53 百万 11.33
10.23 百万 107.73 百万 7.15
5.39 百万 89.78 百万 5.96
3.70 百万 85.83 百万 5.70
2.46 百万 63.01 百万 4.18
1.01 百万 51.33 百万 3.41
3.51 百万 45.50 百万 3.02
4.22 百万 43.69 百万 2.90
企業概要
Nordea Savings 25 Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund primarily invests in other funds managed by Nordea Investment Fund Company Finland Ltd. The basic weighting of the equity funds is 25% and that of fixed income funds is 75%. Depending on market conditions, the weighting for equity ranges from 15 to 35% and fixed income investments from 65 to 85%.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi