Nordea Savings 75

NORS75G:FH
22.2645
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.7231 - 22.5019
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
22.2645
52週レンジ
20.7231 - 22.5019
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
22.26445
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
417.128
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TUOMO JOHANNES MATTILA
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 百万 74.24 百万 18.04
3.07 百万 69.22 百万 16.82
382.13 千 42.34 百万 10.29
76.37 百万 35.76 百万 8.69
13.79 百万 31.33 百万 7.61
1.44 百万 24.01 百万 5.83
641.42 千 16.38 百万 3.98
136.81 千 16.22 百万 3.94
559.68 千 13.34 百万 3.24
646.90 千 8.30 百万 2.02
企業概要
Nordea Savings 75 Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests primarily in other funds managed by Nordea Investment Fund Campany. The basic weighting of the equity funds is 75% of the Fund's assets and that of fixed income funds is 25%.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi