Nordea Savings 75

NORS75D:FH
16.2552
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.8064 - 17.1870
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
16.2552
52週レンジ
15.8064 - 17.1870
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
16.25522
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
399.606
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.32227
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 百万 73.97 百万 17.70
3.05 百万 70.88 百万 16.96
7.92 百万 36.73 百万 8.79
13.75 百万 31.15 百万 7.45
207.94 千 25.08 百万 6.00
1.44 百万 24.22 百万 5.80
649.23 千 16.66 百万 3.99
972.69 千 12.60 百万 3.01
34.20 千 8.58 百万 2.05
359.85 千 8.43 百万 2.02
企業概要
Nordea Savings 75 Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests primarily in other funds managed by Nordea Investment Fund Campany. The basic weighting of the equity funds is 75% of the Fund's assets and that of fixed income funds is 25%.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi