Nordea Savings 50

NORS50D:FH
15.6912
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.4995 - 16.4401
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.67%
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前日終値
15.6912
52週レンジ
15.4995 - 16.4401
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15.69121
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
1.025
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( 02/22/2017)
0.23518
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.81 百万 151.33 百万 14.28
7.55 百万 125.82 百万 11.87
5.19 百万 120.39 百万 11.36
218.71 百万 101.50 百万 9.58
3.54 百万 85.20 百万 8.04
4.10 百万 43.15 百万 4.07
352.07 千 42.46 百万 4.01
1.65 百万 42.35 百万 4.00
2.42 百万 40.71 百万 3.84
2.46 百万 31.88 百万 3.01
企業概要
Nordea Savings 50 Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in other funds managed my Nordea. The basic weighting of the equity funds is 50% of the Fund's assets and that of fixed income funds is 50%
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi