Nordea Investment Fund - Rus

NORRUSA:FH
13.98
EUR
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更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.91 - 14.62
1年トータルリターン
11.72%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
13.98
52週レンジ
11.91 - 14.62
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
13.97826
資産総額 (百万 EUR) ( 06/30/2018)
140.694
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PER ULDERUP
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.20 千 14.44 百万 9.87
1.79 百万 6.99 百万 4.78
305.98 千 6.94 百万 4.75
1.29 百万 6.81 百万 4.66
1.70 百万 6.73 百万 4.60
483.13 千 6.68 百万 4.57
515.09 千 5.96 百万 4.07
107.34 千 5.93 百万 4.05
1.82 百万 5.57 百万 3.81
77.55 千 5.44 百万 3.72
企業概要
Nordea Russia Fund is a UCIT certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests primarily in equities and equity related securities issued by Russian domiciled companies. The Fund may also invest in companies with a strong Russia-oriented business activity.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi