Nordea Investment Fund - Rus

NORRUSA:FH
13.91
EUR
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更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.88 - 14.62
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
13.91
52週レンジ
11.88 - 14.62
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
13.91408
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
142.789
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PER ULDERUP
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.60 千 15.18 百万 9.69
1.94 百万 8.04 百万 5.13
1.86 百万 7.38 百万 4.71
325.58 千 6.58 百万 4.20
527.79 千 6.45 百万 4.12
1.41 百万 6.25 百万 3.99
521.86 千 6.15 百万 3.93
116.31 千 5.94 百万 3.79
1.60 百万 5.76 百万 3.68
533.42 千 5.60 百万 3.58
企業概要
Nordea Russia Fund is a UCIT certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests primarily in equities and equity related securities issued by Russian domiciled companies. The Fund may also invest in companies with a strong Russia-oriented business activity.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi