Nordea Investment Fund - Rus

NORRUSA:FH
13.94
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.12 - 14.62
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
13.94
52週レンジ
12.12 - 14.62
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
13.944
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
132.179
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PER ULDERUP
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.97 千 14.27 百万 9.80
1.25 百万 7.05 百万 4.85
295.56 千 6.50 百万 4.47
1.80 百万 6.48 百万 4.45
466.67 千 6.46 百万 4.44
1.65 百万 6.32 百万 4.34
103.83 千 6.12 百万 4.20
479.29 千 6.08 百万 4.18
1.91 百万 5.60 百万 3.85
777.23 千 5.14 百万 3.53
企業概要
Nordea Russia Fund is a UCIT certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests primarily in equities and equity related securities issued by Russian domiciled companies. The Fund may also invest in companies with a strong Russia-oriented business activity.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi