Nordea Investment Fund - Rus

NORRUSA:FH
14.25
EUR
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更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.12 - 14.72
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
7.44%
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前日終値
14.25
52週レンジ
12.12 - 14.72
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
14.24974
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
137.230
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.48 千 14.05 百万 9.93
1.15 百万 7.37 百万 5.21
454.68 千 6.91 百万 4.88
1.61 百万 6.90 百万 4.87
293.07 千 6.81 百万 4.81
1.85 百万 6.61 百万 4.67
459.86 千 6.56 百万 4.64
777.23 千 5.82 百万 4.11
2.13 百万 5.65 百万 3.99
80.93 千 5.29 百万 3.74
企業概要
Nordea Russia Fund is a UCIT certified open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests primarily in equities and equity related securities issued by Russian domiciled companies. The Fund may also invest in companies with a strong Russia-oriented business activity.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi