NCM Premium Growth Class

NORRPGCL:CN
買収
NORRPGCL:CN 買収: 0223508D:CN
14.59
CAD
更新日時 2018/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.59 - 16.82
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52週レンジ
14.59 - 16.82
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2018)
14.5864
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
6.215
設定日
01/22/2014
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.119
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
3.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.94 千 1.80 百万 28.32
87.50 千 1.39 百万 21.83
40.77 千 1.30 百万 20.46
84.93 千 983.50 千 15.47
14.96 千 505.08 千 7.95
36.74 千 359.77 千 5.66
企業概要
NCM Premium Growth Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide dividend income, interest income, and the potential for long term capital appreciation. The Fund invests up to all of the assets of the Fund in other funds within the Norrep Group of Funds, as well as investing in debt and equity securities of Canadian, U.S. and International companies.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650