Norrep Premium Growth Class

NORRPGCL:CN
15.89
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.54 - 16.86
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
15.87
52週レンジ
15.54 - 16.86
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
15.8864
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
6.523
設定日
01/22/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
CRAIG J MILLAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
3.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.13 千 2.01 百万 28.49
105.03 千 1.67 百万 23.70
40.77 千 1.26 百万 17.81
97.88 千 1.13 百万 16.02
16.39 千 581.57 千 8.25
45.07 千 366.09 千 5.19
企業概要
Norrep Premium Growth Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide dividend income, interest income, and the potential for long term capital appreciation. The Fund invests up to all of the assets of the Fund in other funds within the Norrep Group of Funds, as well as investing in debt and equity securities of Canadian, U.S. and International companies.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650