Norrep II Class

NORRFUIF:CN
48.98
CAD
0.17
0.35%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.32 - 49.48
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
49.15
52週レンジ
45.32 - 49.48
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
48.9752
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
109.055
設定日
01/31/2005
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.405
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SARAH HUGHES / ALEXANDER M SASSO "ALEX"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Norrep II Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is designed to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in securities of small and mid-capitalization equities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650