Norrep II Class

NORRFUIF:CN
49.76
CAD
0.27
0.54%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.77 - 50.91
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
49.49
52週レンジ
45.77 - 50.91
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
49.7639
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
108.799
設定日
01/31/2005
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.405
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SARAH HUGHES / ALEXANDER M SASSO "ALEX"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.91%
企業概要
Norrep II Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is designed to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in securities of small and mid-capitalization equities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650