NCM Energy Plus Class

NORRESRF:CN
6.13
CAD
0.09
1.56%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.91 - 9.07
1年トータルリターン
-25.85%
年初来リターン
-25.87%
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前日終値
6.04
52週レンジ
5.91 - 9.07
1年トータルリターン
-25.33%
年初来リターン
-25.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6.1313
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
25.144
設定日
05/31/2010
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.177
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
4.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 3.47 百万 11.88
376.00 千 3.36 百万 11.48
132.00 千 2.19 百万 7.48
400.00 千 1.94 百万 6.62
1.04 百万 1.93 百万 6.60
1.38 百万 1.86 百万 6.35
196.70 千 1.76 百万 6.01
735.31 千 1.76 百万 6.00
975.00 千 1.68 百万 5.73
270.72 千 1.54 百万 5.27
企業概要
NCM Energy Plus Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in both Canadian and foreign resource companies, and the portfolio may consist of all types of equity and convertible debt obligations.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650