Norrep Fund

NORREPFD:CN
36.77
CAD
0.04
0.11%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.08 - 38.38
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
36.72
52週レンジ
34.08 - 38.38
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
36.765
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.830
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 12/29/2017)
2.078
直近配当利回り(税込)
5.65%
ファンドマネージャ
SARAH HUGHES / ALEXANDER M SASSO "ALEX"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Norrep Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is designed to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in securities of small and mid-capitalization equities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650