ノーディックス・レンテン・プラス

NORRENP:GR
118.89
EUR
0.03
0.03%
更新日時 23:13 JST 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.34 - 121.94
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
118.92
52週レンジ
118.34 - 121.94
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
118.89
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
50.881
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.36
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
JENS FRANCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.50 千 1.61 百万 3.28
1.20 千 1.21 百万 2.47
1.20 千 1.20 百万 2.44
1.20 千 1.19 百万 2.43
1.20 千 1.18 百万 2.42
1.20 千 1.14 百万 2.32
1.20 千 1.12 百万 2.29
1.00 千 1.10 百万 2.24
1.17 千 1.03 百万 2.11
1.10 千 1.03 百万 2.10
企業概要
ノーディックス・レンテン・プラス(NordIX Renten Plus)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。銀行や金融機関が発行した異なる支払優先順位の債券(劣後債など)に主に投資する、セミアクティブ投資アプローチを使用する。主にユーロ(場合により外貨エクスポージャーをヘッジ)に投資し、年率5%以上のリターンを目指す。
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com