ノーディックス・レンテン・プラス

NORRENP:GR
113.48
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.41 - 121.94
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-2.88%
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前日終値
113.38
52週レンジ
112.41 - 121.94
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
113.48
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
51.062
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 08/28/2018)
3.7
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
JENS FRANCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.32 百万 2.63
1.30 千 1.31 百万 2.61
1.30 千 1.29 百万 2.58
1.40 千 1.28 百万 2.56
1.30 千 1.27 百万 2.53
1.30 千 1.21 百万 2.41
1.20 千 1.20 百万 2.40
1.20 千 1.18 百万 2.36
1.20 千 1.18 百万 2.35
1.25 千 1.08 百万 2.15
企業概要
ノーディックス・レンテン・プラス(NordIX Renten Plus)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。銀行や金融機関が発行した異なる支払優先順位の債券(劣後債など)に主に投資する、セミアクティブ投資アプローチを使用する。主にユーロ(場合により外貨エクスポージャーをヘッジ)に投資し、年率5%以上のリターンを目指す。
住所
BNY Mellon Service KAG mbH
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
Postfach/P.O. Box 11 02 36
60327 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 (0)69 12014 2000 Tel
Webサイト
www.bnymellon.com