Nordea Invest Portefolje Ver

NORPVEO:DC
125.7600
DKK
0.1963
0.16%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.6200 - 128.7810
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
125.9563
52週レンジ
125.6200 - 128.7810
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
125.76
資産総額 (十億 DKK) ( 09/25/2018)
7.085
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2017)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.83 千 466.55 百万 6.54
472.70 千 392.13 百万 5.50
16.00 千 134.42 百万 1.89
13.79 千 106.33 百万 1.49
11.40 千 93.75 百万 1.31
12.05 千 91.49 百万 1.28
11.24 千 85.29 百万 1.20
10.94 千 85.19 百万 1.19
9.11 千 71.62 百万 1.00
9.02 千 71.02 百万 1.00