Nordea Invest Portefolje Ver

NORPVEO:DC
124.3100
DKK
0.1200
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.8302 - 128.3200
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-2.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.1900
52週レンジ
123.8302 - 128.3200
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
124.31
資産総額 (十億 DKK) ( 12/14/2018)
6.985
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2017)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.83 千 457.00 百万 6.49
472.70 千 390.27 百万 5.54
16.00 千 134.78 百万 1.91
13.99 千 107.88 百万 1.53
12.04 千 99.38 百万 1.41
10.94 千 84.35 百万 1.20
9.11 千 71.84 百万 1.02
9.12 千 71.04 百万 1.01
9.44 千 70.84 百万 1.01
9.27 千 68.80 百万 0.98