Nordea Invest Portefolje Ver

NORPVEO:DC
126.2800
DKK
0.1900
0.15%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.6200 - 128.7810
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
126.4700
52週レンジ
125.6200 - 128.7810
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
126.28
資産総額 (十億 DKK) ( 07/20/2018)
7.123
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2017)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.83 千 467.17 百万 6.41
446.82 千 369.50 百万 5.07
16.00 千 134.23 百万 1.84
14.99 千 115.57 百万 1.59
11.40 千 96.98 百万 1.33
12.55 千 95.24 百万 1.31
11.00 千 89.52 百万 1.23
11.84 千 88.97 百万 1.22
10.94 千 85.28 百万 1.17
9.72 千 76.51 百万 1.05