Nordea Invest Portefolje Ver

NORPVEO:DC
126.1200
DKK
0.1300
0.10%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.8100 - 128.7810
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
125.9900
52週レンジ
125.8100 - 128.7810
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
126.12
資産総額 (十億 DKK) ( 05/25/2018)
7.295
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2017)
2.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
667.83 千 471.27 百万 6.44
446.82 千 371.47 百万 5.08
15.25 千 128.00 百万 1.75
14.99 千 115.74 百万 1.58
11.40 千 96.94 百万 1.33
11.41 千 89.62 百万 1.23
11.84 千 89.37 百万 1.22
11.38 千 86.41 百万 1.18
10.94 千 84.96 百万 1.16
9.72 千 76.08 百万 1.04