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Norron SICAV - Sustainable P

NORPPBS:LX
111.68
SEK
0.02
0.02%
更新日時 2021/05/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.25 - 111.72
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
111.70
52週レンジ
105.25 - 111.72
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
111.68
資産総額 (十億 SEK) ( 05/12/2021)
2.587
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Peter Werleus / Jan Tornstrand
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.06 百万 2.36
50.00 千 50.57 百万 2.34
50.00 千 50.41 百万 2.33
50.00 千 50.35 百万 2.33
45.00 千 45.93 百万 2.12
45.00 千 45.09 百万 2.08
40.00 千 44.12 百万 2.04
41.00 千 41.10 百万 1.90
40.00 千 40.59 百万 1.87
40.00 千 40.48 百万 1.87
企業概要
Norron SICAV - Sustainable Preserve Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a better return than its benchmark defined as OMX-TBill. The Fund will invest its assets in fixed-income- related financial instruments of governments and their agencies, state and munic ipal entities, banks, corporations and companies domiciled in the Nordic market.
住所
Norron Asset Management AB
Oxtorsgatan 4, 11157
Stockholm, Sweden
電話番号
-
Webサイト
www.norron.com