Norron SICAV - Preserve Fund

NORPPBS:LX
104.90
SEK
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.89 - 104.94
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
104.90
52週レンジ
103.89 - 104.94
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
104.9
資産総額 (十億 SEK) ( 05/24/2018)
2.349
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER WERLEUS / JAN TORNSTRAND
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.72 百万 2.08
50.00 千 50.79 百万 2.05
50.00 千 50.67 百万 2.04
50.00 千 50.64 百万 2.04
50.00 千 50.51 百万 2.03
48.00 千 49.50 百万 1.99
47.00 千 48.72 百万 1.96
46.00 千 47.39 百万 1.91
40.00 千 47.03 百万 1.89
45.00 千 45.63 百万 1.84
企業概要
Norron SICAV - Preserve Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a better return than its benchmark defined as OMX-TBill. The Fund will invest its assets in fixed-income-related financial instruments of governments and their agencies, state and municipal entities, banks, corporations and companies domiciled in the Nordic markets.
住所
SEB Fund Services SA
4, rue Peternelchen
L-2370 Howald
Luxembourg
電話番号
+352 2623 2424