Norron SICAV - Preserve Fund

NORPPBS:LX
104.94
SEK
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更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.58 - 105.06
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
104.95
52週レンジ
104.58 - 105.06
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
104.94
資産総額 (十億 SEK) ( 11/16/2018)
2.344
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 56.45 百万 2.41
50.00 千 51.23 百万 2.19
40.00 千 50.78 百万 2.17
50.00 千 50.71 百万 2.17
50.00 千 50.64 百万 2.17
48.00 千 48.69 百万 2.08
45.00 千 45.48 百万 1.95
40.00 千 45.22 百万 1.93
45.00 千 45.17 百万 1.93
4.00 千 44.47 百万 1.90
企業概要
Norron SICAV - Preserve Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a better return than its benchmark defined as OMX-TBill. The Fund will invest its assets in fixed-income-related financial instruments of governments and their agencies, state and municipal entities, banks, corporations and companies domiciled in the Nordic markets.
住所
SEB Fund Services SA
4, rue Peternelchen
L-2370 Howald
Luxembourg
電話番号
+352 2623 2424