Nordea Invest Portefolje Lan

NORPLOB:DC
108.0900
DKK
0.0300
0.03%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.3295 - 111.2138
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
108.0600
52週レンジ
106.3295 - 111.2138
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
108.09
資産総額 (十億 DKK) ( 05/18/2018)
14.102
設定日
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 1.23 十億 8.68
872.26 千 883.71 百万 6.23
605.00 千 631.30 百万 4.45
76.10 千 610.03 百万 4.30
601.95 千 609.54 百万 4.29
536.36 千 598.95 百万 4.22
452.16 千 474.69 百万 3.34
50.00 千 415.03 百万 2.92
377.58 千 403.53 百万 2.84
385.00 千 399.80 百万 2.82