Nordlux Pro Fondsmanagement-

NORPFSP:LX
99.14
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.81 - 103.18
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
99.15
52週レンジ
95.81 - 103.18
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
99.14
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
67.068
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
Ludwig Schnieders / Florian Konz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.13 千 6.42 百万 9.57
29.43 千 2.14 百万 3.18
37.31 千 1.09 百万 1.63
31.33 千 1.02 百万 1.52
1.00 千 994.50 千 1.48
1.00 千 993.30 千 1.48
1.00 千 972.40 千 1.45
900.00 900.90 千 1.34
12.40 千 897.81 千 1.34
900.00 878.76 千 1.31
企業概要
Nordlux Pro Fondsmanagement-Stiftungspartner is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is regular income and capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities and up to 30% in equities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu