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Nordlux Pro Fondsmanagement-

NORPFSP:LX
100.75
EUR
0.28
0.28%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.55 - 102.65
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.47
52週レンジ
95.55 - 102.65
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
100.75
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
100.162
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 11/16/2020)
2.25
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
Ludwig Schnieders / Florian Konz
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 2.34 百万 2.33
17.30 千 1.92 百万 1.91
1.50 千 1.62 百万 1.61
1.50 千 1.54 百万 1.53
1.40 千 1.44 百万 1.43
1.40 千 1.43 百万 1.42
332.80 千 1.43 百万 1.42
1.50 千 1.41 百万 1.40
1.20 千 1.23 百万 1.22
1.30 千 1.17 百万 1.16
企業概要
Nordlux Pro Fondsmanagement-Stiftungspartner is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is regular income and capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities and up to 30% in equities.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu