Nomura Real Protect Fonds

NORPFRE:GR
93.15
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.19 - 95.85
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
93.19
52週レンジ
93.19 - 95.85
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
93.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
138.381
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 16.60 百万 12.04
14.00 千 14.46 百万 10.49
13.60 千 13.78 百万 10.00
11.90 千 11.13 百万 8.07
12.00 千 11.05 百万 8.01
10.30 千 9.43 百万 6.84
6.50 千 8.88 百万 6.44
6.00 千 5.28 百万 3.83
5.60 千 5.16 百万 3.74
4.50 千 5.09 百万 3.69
企業概要
Nomura Real Protect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund primarily invests in inflation-indexed bonds with short- and medium-term maturities from domestic and foreign issuers of high credit rating, alternatively also entirely in nominal bonds. Foreign currencies are predominantly hedged.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020