Nomura Real Protect Fonds

NORPFRE:GR
94.61
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.39 - 96.92
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
94.67
52週レンジ
94.39 - 96.92
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
94.61
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
137.326
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 07/19/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
STEFAN KLEIN / HOLGER BRAUER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 15.86 百万 11.74
14.00 千 13.88 百万 10.27
13.60 千 13.23 百万 9.79
11.90 千 10.66 百万 7.89
12.00 千 10.51 百万 7.77
6.50 千 9.04 百万 6.69
10.30 千 8.99 百万 6.65
4.50 千 5.14 百万 3.80
6.00 千 5.07 百万 3.75
5.60 千 4.94 百万 3.65
企業概要
Nomura Real Protect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund primarily invests in inflation-indexed bonds with short- and medium-term maturities from domestic and foreign issuers of high credit rating, alternatively also entirely in nominal bonds. Foreign currencies are predominantly hedged.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020