Nomura Real Protect Fonds

NORPFRE:GR
94.88
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.88 - 97.65
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
94.92
52週レンジ
94.88 - 97.65
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
94.88
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
219.242
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 07/19/2017)
1
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
STEFAN KLEIN / HOLGER BRAUER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 15.60 百万 11.66
14.00 千 13.62 百万 10.17
13.60 千 12.98 百万 9.70
11.90 千 10.48 百万 7.83
12.00 千 10.32 百万 7.71
6.50 千 9.03 百万 6.74
10.30 千 8.83 百万 6.60
4.50 千 5.14 百万 3.84
6.00 千 4.99 百万 3.73
4.10 千 4.97 百万 3.72
企業概要
Nomura Real Protect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund primarily invests in inflation-indexed bonds with short- and medium-term maturities from domestic and foreign issuers of high credit rating, alternatively also entirely in nominal bonds. Foreign currencies are predominantly hedged.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020