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Nomura Real Protect Fonds

NORPFRE:GR
94.88
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.33 - 94.94
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
94.94
52週レンジ
91.33 - 94.94
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
94.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2021)
128.667
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 07/21/2020)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Holger Brauer / Jennifer Lipphardt
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.60 千 14.36 百万 13.45
13.68 千 13.30 百万 12.46
11.50 千 11.33 百万 10.61
12.00 千 11.03 百万 10.33
8.70 千 8.44 百万 7.91
5.00 千 5.38 百万 5.04
4.50 千 5.33 百万 4.99
3.80 千 5.05 百万 4.73
6.50 千 4.86 百万 4.55
1.07 千 4.40 百万 4.12
企業概要
Nomura Real Protect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund primarily invests in inflation-indexed bonds with short- and medium-term maturities from domestic and foreign issuers of high credit rating, alternatively also entirely in nominal bonds. Foreign currencies are predominantly hedged.
住所
Nomura Asset Management Europe KVG
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020