Nomura Real Protect Fonds

NORPFIU:GR
100.58
USD
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.51 - 100.67
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
100.62
52週レンジ
99.51 - 100.67
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.58
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
137.448
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
STEFAN KLEIN / HOLGER BRAUER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 16.43 百万 12.01
14.00 千 14.28 百万 10.43
13.60 千 13.62 百万 9.95
11.90 千 11.03 百万 8.06
12.00 千 10.91 百万 7.98
10.30 千 9.32 百万 6.81
6.50 千 8.88 百万 6.49
6.00 千 5.25 百万 3.84
5.60 千 5.11 百万 3.74
4.50 千 5.08 百万 3.71
企業概要
Nomura Real Protect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund primarily invests in inflation-indexed bonds with short- and medium-term maturities from domestic and foreign issuers of high credit rating, alternatively also entirely in nominal bonds. Foreign currencies are predominantly hedged.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020