Nomura Real Protect Fonds

NORPFIU:GR
100.41
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.51 - 100.74
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
100.49
52週レンジ
99.51 - 100.74
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
100.41
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
137.837
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.23
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 16.60 百万 12.04
14.00 千 14.46 百万 10.49
13.60 千 13.78 百万 10.00
11.90 千 11.13 百万 8.07
12.00 千 11.05 百万 8.01
10.30 千 9.43 百万 6.84
6.50 千 8.88 百万 6.44
6.00 千 5.28 百万 3.83
5.60 千 5.16 百万 3.74
4.50 千 5.09 百万 3.69
企業概要
Nomura Real Protect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund primarily invests in inflation-indexed bonds with short- and medium-term maturities from domestic and foreign issuers of high credit rating, alternatively also entirely in nominal bonds. Foreign currencies are predominantly hedged.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020