Nomura Real Protect Fonds

NORPFIU:GR
99.63
USD
0.32
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更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.85 - 100.67
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前日終値
99.95
52週レンジ
98.85 - 100.67
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
99.63
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
219.242
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 07/19/2017)
0.4231
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
STEFAN KLEIN / HOLGER BRAUER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 26.75 百万 12.28
29.00 千 25.74 百万 11.81
24.30 千 21.61 百万 9.92
17.40 千 15.98 百万 7.33
14.00 千 14.20 百万 6.52
13.60 千 13.53 百万 6.21
8.50 千 11.77 百万 5.40
10.60 千 9.60 百万 4.41
2.20 千 9.27 百万 4.25
10.00 千 8.67 百万 3.98
企業概要
Nomura Real Protect Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The fund primarily invests in inflation-indexed bonds with short- and medium-term maturities from domestic and foreign issuers of high credit rating, alternatively also entirely in nominal bonds. Foreign currencies are predominantly hedged.
住所
Nomura Asset Management Deutschland
Graefstrasse 109
D-60487 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-1530-93-020