Nordea Premium Asset Managem

NORPCPK:FH
17.8146
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.8146 - 18.6120
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-3.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.8146
52週レンジ
17.8146 - 18.6120
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
17.81455
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2018)
2.333
設定日
01/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.81 百万 332.44 百万 13.88
134.48 百万 304.62 百万 12.72
18.89 百万 197.06 百万 8.23
410.10 百万 190.32 百万 7.95
1.73 百万 162.19 百万 6.77
5.40 百万 138.48 百万 5.78
10.48 百万 125.91 百万 5.26
7.27 百万 121.15 百万 5.06
48.01 百万 115.93 百万 4.84
4.53 百万 97.45 百万 4.07
企業概要
Nordea Premium Asset Management Moderate Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund is a fixed-income oriented balanced fund mainly investing in fixed-income and equity funds managed by fund companies belonging to the Nordea Group. The proportion of fixed-income investments of the Fund's assets may vary between 50% and 100% based on the market view of the portfolio manager.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi