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Fernando Noronha FIC FIM CP

NORONHA:BZ
1.87
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2021/05/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.56 - 1.93
1年トータルリターン
20.22%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
1.87
52週レンジ
1.56 - 1.93
1年トータルリターン
21.53%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
1.874354
資産総額 (百万 BRL) ( 05/13/2021)
11.403
設定日
08/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 千 1.34 百万 11.82
5.19 千 1.18 百万 10.46
4.60 千 932.56 千 8.23
5.46 千 921.74 千 8.14
3.71 千 796.11 千 7.03
5.79 千 703.62 千 6.21
5.42 千 641.05 千 5.66
4.71 千 590.11 千 5.21
5.02 千 557.50 千 4.92
2.68 千 547.90 千 4.84
企業概要
Fernando Noronha FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br