Nordea Obligasjon III VPFO

NOROBLI:NO
1,008.67
NOK
0.10
0.01%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.08 - 1,026.46
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
1,008.57
52週レンジ
997.08 - 1,026.46
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,008.67
資産総額 (十億 NOK) ( 04/30/2018)
4.072
設定日
06/21/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
24.510847
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.28 百万 2.25
100.00 千 99.04 百万 2.23
90.00 千 89.66 百万 2.02
75.00 千 76.52 百万 1.72
75.00 千 75.67 百万 1.70
75.00 千 75.06 百万 1.69
69.00 千 73.83 百万 1.66
70.00 千 70.53 百万 1.59
70.00 千 69.81 百万 1.57
65.00 千 65.11 百万 1.46
企業概要
Nordea Obligasjon III is an open-end UCITS registered fund incorporated in Norway. The Fund's objective is best possible return at lowest risk exposure. The Fund primarily invests in investment grade bonds issued by the Norwegian state and counties, as well as financial institutions and publicly traded corporations.
住所
Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gt. 9, Majorstuen
0368 Oslo
Norway
電話番号
47-22-48-45-00 Tel
Webサイト
www.nordea.com