Nordea Obligationsfond icke-

NOROBIU:SS
129.8587
SEK
0.0610
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.0559 - 129.9741
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
129.9197
52週レンジ
126.0559 - 129.9741
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
129.8587
資産総額 (十億 SEK) ( 06/30/2018)
4.980
設定日
10/09/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDERS ERIKSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.00 千 590.41 百万 11.78
525.00 千 557.83 百万 11.13
378.50 千 544.22 百万 10.86
407.00 千 488.80 百万 9.75
370.00 千 407.21 百万 8.12
380.00 千 404.72 百万 8.07
352.00 千 385.39 百万 7.69
284.50 千 327.81 百万 6.54
170.00 千 177.10 百万 3.53
174.00 千 174.22 百万 3.48
企業概要
Nordea Obligationsfond Icke Utdelning is an open-ended fund domiciled in Sweden. The funds objective is to create a positive long-term growth. The fund invests in fixed income securities based in Sweden. All investments are made in Swedish Krona. The fund does not pay out dividend.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se