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NCM Small Companies Class

NORNILL:CN
54.45
CAD
0.42
0.77%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.49 - 54.45
1年トータルリターン
60.47%
年初来リターン
15.52%
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前日終値
54.03
52週レンジ
31.49 - 54.45
1年トータルリターン
63.49%
年初来リターン
15.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
54.4505
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
108.799
設定日
02/15/2002
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.2543
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sarah Hughes / Alexander M Sasso "Alex"
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
3.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.60 千 6.44 百万 5.57
269.00 千 6.11 百万 5.29
680.30 千 5.23 百万 4.53
3.28 百万 4.59 百万 3.97
25.20 千 4.40 百万 3.80
164.60 千 4.25 百万 3.67
46.90 千 3.95 百万 3.42
316.40 千 3.58 百万 3.09
263.20 千 3.54 百万 3.06
183.50 千 3.53 百万 3.05
企業概要
NCM Small Companies Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is designedto achieve long term capital appreciation. The Fund invests in secur- ities of small and mid-capitalization equities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650