ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNBPG:LX
19.40
GBP
0.05
0.26%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.17 - 20.63
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前日終値
19.35
52週レンジ
19.17 - 20.63
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
19.4
資産総額 (十億 NOK) ( 12/15/2017)
6.614
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.00 千 456.26 百万 6.83
370.00 千 409.92 百万 6.13
250.00 千 257.27 百万 3.85
150.00 千 157.81 百万 2.36
125.00 千 126.43 百万 1.89
125.00 千 125.84 百万 1.88
100.00 千 112.13 百万 1.68
100.00 千 107.53 百万 1.61
100.00 千 105.09 百万 1.57
100.00 千 102.73 百万 1.54
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu