ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNBPG:LX
19.53
GBP
0.13
0.67%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.13 - 20.63
年初来リターン
0.98%
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前日終値
19.40
52週レンジ
19.13 - 20.63
年初来リターン
0.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
19.53
資産総額 (十億 NOK) ( 02/16/2018)
5.825
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.00 千 308.75 百万 5.20
197.00 千 197.54 百万 3.33
130.00 千 129.96 百万 2.19
120.00 千 121.44 百万 2.05
115.00 千 114.99 百万 1.94
105.00 千 114.14 百万 1.92
110.00 千 110.77 百万 1.87
100.00 千 109.94 百万 1.85
100.00 千 106.34 百万 1.79
100.00 千 104.25 百万 1.76
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu