ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNBPG:LX
19.86
GBP
0.03
0.15%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.13 - 20.50
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
19.89
52週レンジ
19.13 - 20.50
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
19.86
資産総額 (十億 NOK) ( 10/16/2018)
5.380
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 249.49 百万 4.40
198.00 千 198.10 百万 3.50
157.00 千 157.05 百万 2.77
150.00 千 150.06 百万 2.65
150.00 千 149.81 百万 2.64
130.00 千 129.85 百万 2.29
128.00 千 128.49 百万 2.27
115.00 千 113.68 百万 2.01
100.00 千 113.24 百万 2.00
110.00 千 110.09 百万 1.94
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu