ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNBPG:LX
20.19
GBP
0.02
0.10%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.13 - 20.63
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.17
52週レンジ
19.13 - 20.63
年初来リターン
4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
20.19
資産総額 (十億 NOK) ( 08/14/2018)
5.816
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.00 千 228.31 百万 3.94
215.00 千 214.75 百万 3.70
150.00 千 149.98 百万 2.59
146.00 千 143.23 百万 2.47
130.00 千 129.73 百万 2.24
125.00 千 126.26 百万 2.18
100.00 千 113.70 百万 1.96
110.00 千 109.22 百万 1.88
100.00 千 108.78 百万 1.88
108.00 千 108.47 百万 1.87
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu