ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNBPG:LX
19.75
GBP
0.04
0.20%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.13 - 20.27
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
19.71
52週レンジ
19.13 - 20.27
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
19.75
資産総額 (十億 NOK) ( 12/07/2018)
5.294
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 256.35 百万 4.81
250.00 千 248.94 百万 4.67
198.00 千 197.45 百万 3.70
173.00 千 172.45 百万 3.23
160.00 千 170.05 百万 3.19
157.00 千 156.55 百万 2.94
150.00 千 149.84 百万 2.81
150.00 千 149.36 百万 2.80
120.00 千 119.94 百万 2.25
100.00 千 114.17 百万 2.14
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu