ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNBPG:LX
20.40
GBP
0.06
0.29%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.40 - 20.63
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20.46
52週レンジ
20.40 - 20.63
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
20.4
資産総額 (十億 NOK) ( 10/20/2017)
6.713
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.00 千 453.59 百万 6.71
370.00 千 409.04 百万 6.05
250.00 千 256.27 百万 3.79
150.00 千 157.74 百万 2.33
125.00 千 125.85 百万 1.86
125.00 千 125.79 百万 1.86
100.00 千 111.82 百万 1.65
100.00 千 107.50 百万 1.59
100.00 千 105.04 百万 1.55
100.00 千 104.67 百万 1.55
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu