ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNBPG:LX
19.93
GBP
0.05
0.25%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.13 - 20.63
年初来リターン
3.05%
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前日終値
19.88
52週レンジ
19.13 - 20.63
年初来リターン
3.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
19.93
資産総額 (十億 NOK) ( 06/22/2018)
5.688
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
247.00 千 248.14 百万 4.34
146.00 千 145.02 百万 2.54
130.00 千 129.55 百万 2.27
100.00 千 115.08 百万 2.01
100.00 千 109.84 百万 1.92
108.00 千 108.32 百万 1.89
100.00 千 105.87 百万 1.85
100.00 千 100.01 百万 1.75
100.00 千 100.00 百万 1.75
100.00 千 99.89 百万 1.75
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu