ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNBCN:LX
116.45
NOK
0.04
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.23 - 117.20
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
116.41
52週レンジ
115.23 - 117.20
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
116.45
資産総額 (十億 NOK) ( 09/21/2018)
5.672
設定日
01/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.00 千 228.44 百万 3.99
215.00 千 214.95 百万 3.75
198.00 千 198.24 百万 3.46
157.00 千 157.15 百万 2.74
150.00 千 150.20 百万 2.62
150.00 千 150.06 百万 2.62
130.00 千 129.99 百万 2.27
128.00 千 128.64 百万 2.24
115.00 千 114.76 百万 2.00
100.00 千 114.56 百万 2.00
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu