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ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNAPN:LX
105.86
NOK
0.05
0.05%
更新日時 2021/05/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.57 - 110.69
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
105.81
52週レンジ
105.57 - 110.69
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
105.86
資産総額 (十億 NOK) ( 05/07/2021)
4.488
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 04/27/2021)
2.3548
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
Lars Andreas Lotvedt / Harald Willersrud
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 千 371.96 百万 8.03
204.00 千 205.01 百万 4.42
170.00 千 171.03 百万 3.69
162.00 千 164.27 百万 3.55
100.00 千 102.72 百万 2.22
100.00 千 102.08 百万 2.20
100.00 千 100.32 百万 2.16
90.00 千 92.88 百万 2.00
84.00 千 84.74 百万 1.83
82.00 千 82.48 百万 1.78
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu