ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNAPN:LX
104.77
NOK
0.01
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更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.01 - 107.20
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
104.78
52週レンジ
104.01 - 107.20
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
104.77
資産総額 (十億 NOK) ( 11/09/2018)
5.461
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 03/16/2018)
1.726
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 249.19 百万 4.54
198.00 千 197.86 百万 3.61
157.00 千 156.90 百万 2.86
150.00 千 149.80 百万 2.73
150.00 千 149.55 百万 2.73
133.00 千 132.73 百万 2.42
100.00 千 113.26 百万 2.07
110.00 千 110.05 百万 2.01
102.00 千 101.61 百万 1.85
100.00 千 99.82 百万 1.82
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu