ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド

NORNACN:LX
110.23
NOK
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.82 - 113.32
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.49%
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52週レンジ
109.82 - 113.32
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
110.23
資産総額 (十億 NOK) ( 05/18/2018)
5.669
設定日
08/20/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
2.0255
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
HARALD WILLERSRUD / IREN JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.00 千 258.50 百万 4.51
247.00 千 248.09 百万 4.33
168.00 千 168.49 百万 2.94
130.00 千 129.72 百万 2.26
100.00 千 109.17 百万 1.91
100.00 千 105.50 百万 1.84
100.00 千 100.00 百万 1.75
100.00 千 99.96 百万 1.75
100.00 千 99.93 百万 1.74
100.00 千 97.97 百万 1.71
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Bond Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS投資信託。ノルウェークローネ建て債券 に投資。国債や地方自治体や機関が発行した債券、モーゲージ債、優良な格付けの社債および超国際機関に発行された債券に投資。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu