Nordea Investment Fund - Mod

NORMYBI:FH
10.0171
EUR
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0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0171 - 10.0559
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
10.0171
52週レンジ
10.0171 - 10.0559
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.01714
資産総額 (十億 EUR) ( 06/30/2018)
1.480
設定日
05/04/2009
直近配当額 ( 02/11/2016)
0.05053
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JACOB TOPP
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.04 百万 4.14
54.40 千 56.42 百万 3.89
53.70 千 56.06 百万 3.86
55.00 千 55.23 百万 3.80
51.02 千 51.26 百万 3.53
49.75 千 50.69 百万 3.49
48.20 千 48.45 百万 3.34
47.33 千 47.60 百万 3.28
45.87 千 46.01 百万 3.17
41.68 千 42.78 百万 2.95
企業概要
Nordea Investment Fund - Moderate Yield Fund is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund is a money market fund that invests in Euro-denominated floating rate bonds, money market instruments and other fixed income products. The Fund only invests in such floating rate bonds the remaining maturity of which is two years at the most.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Keskuskatu 3
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi