Nordea Likviditet Omf VPFO

NORLOMF:NO
999.79
NOK
0.04
0.00%
更新日時 16:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
987.79 - 1,011.52
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
1.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
999.75
52週レンジ
987.79 - 1,011.52
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
999.79
資産総額 (十億 NOK) ( 04/30/2018)
2.007
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
24.247031
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
Lise Johannessen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.71 百万 9.25
170.00 千 170.22 百万 7.88
165.00 千 164.60 百万 7.62
160.00 千 161.27 百万 7.47
160.00 千 159.81 百万 7.40
130.00 千 131.75 百万 6.10
100.00 千 101.11 百万 4.68
100.00 千 100.32 百万 4.65
100.00 千 99.95 百万 4.63
90.00 千 90.96 百万 4.21
企業概要
Nordea Likviditet OMF is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund invests its assets primarily in Norwegian and Nordic debt. The average maturity of the Fund will be between 4-6 years and maximum 7 years.
住所
Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gt. 9, Majorstuen
0368 Oslo
Norway
電話番号
47-22-48-45-00 Tel
Webサイト
www.nordea.com