Nordea Likviditet Omf VPFO

NORLOMF:NO
997.00
NOK
0.05
0.01%
更新日時 15:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
987.79 - 1,011.52
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
996.95
52週レンジ
987.79 - 1,011.52
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
997
資産総額 (十億 NOK) ( 04/30/2018)
2.007
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
24.247031
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
LISE JOHANNESSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.00 千 224.31 百万 11.12
180.00 千 182.73 百万 9.06
170.00 千 170.32 百万 8.44
140.00 千 140.16 百万 6.95
125.00 千 125.84 百万 6.24
115.00 千 115.63 百万 5.73
110.00 千 109.75 百万 5.44
104.00 千 105.48 百万 5.23
100.00 千 99.95 百万 4.95
100.00 千 99.85 百万 4.95
企業概要
Nordea Likviditet OMF is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund invests its assets primarily in Norwegian and Nordic debt. The average maturity of the Fund will be between 4-6 years and maximum 7 years.
住所
Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gt. 9, Majorstuen
0368 Oslo
Norway
電話番号
47-22-48-45-00 Tel
Webサイト
www.nordea.com