Nordea Likviditet Omf VPFO

NORLOMF:NO
994.97
NOK
0.05
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
987.79 - 1,011.52
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
994.92
52週レンジ
987.79 - 1,011.52
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
994.97
資産総額 (十億 NOK) ( 04/30/2018)
2.007
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
24.247031
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
LISE JOHANNESSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.00 千 272.18 百万 13.38
267.00 千 269.19 百万 13.23
215.00 千 216.01 百万 10.62
200.00 千 202.48 百万 9.95
155.00 千 155.49 百万 7.64
100.00 千 101.04 百万 4.97
100.00 千 100.77 百万 4.95
100.00 千 99.82 百万 4.91
96.00 千 96.48 百万 4.74
95.00 千 96.06 百万 4.72
企業概要
Nordea Likviditet OMF is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund invests its assets primarily in Norwegian and Nordic debt. The average maturity of the Fund will be between 4-6 years and maximum 7 years.
住所
Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gt. 9, Majorstuen
0368 Oslo
Norway
電話番号
47-22-48-45-00 Tel
Webサイト
www.nordea.com