Nordea Likviditet Omf VPFO

NORLOMF:NO
999.66
NOK
0.36
0.04%
更新日時 15:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
987.79 - 1,011.52
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
1,000.02
52週レンジ
987.79 - 1,011.52
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
999.66
資産総額 (十億 NOK) ( 04/30/2018)
2.007
設定日
04/04/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
24.247031
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
LISE JOHANNESSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 千 350.47 百万 13.38
267.00 千 269.69 百万 10.29
218.00 千 218.28 百万 8.33
200.00 千 201.06 百万 7.67
190.00 千 190.11 百万 7.26
150.00 千 150.98 百万 5.76
145.00 千 144.93 百万 5.53
130.00 千 131.83 百万 5.03
122.00 千 123.66 百万 4.72
100.00 千 100.17 百万 3.82
企業概要
Nordea Likviditet OMF is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund invests its assets primarily in Norwegian and Nordic debt. The average maturity of the Fund will be between 4-6 years and maximum 7 years.
住所
Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gt. 9, Majorstuen
0368 Oslo
Norway
電話番号
47-22-48-45-00 Tel
Webサイト
www.nordea.com