Nordea Likviditet Pensjon VP

NORLIPE:NO
1,027.99
NOK
0.17
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,013.33 - 1,038.42
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
1,027.82
52週レンジ
1,013.33 - 1,038.42
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1,027.99
資産総額 (十億 NOK) ( 04/30/2018)
3.188
設定日
06/04/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
25.299053
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 171.63 百万 5.40
125.00 千 126.69 百万 3.98
106.00 千 106.76 百万 3.36
90.00 千 90.46 百万 2.84
72.00 千 72.14 百万 2.27
65.00 千 65.36 百万 2.06
65.00 千 65.14 百万 2.05
60.00 千 59.91 百万 1.88
55.00 千 55.46 百万 1.74
55.00 千 55.34 百万 1.74
企業概要
Nordea Likviditet Pensjon is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund invests its assets in certificates and bonds that have a maturity up to a year. The Fund will also invest in floating rate bonds with a maturity over a year. The average maximal duration of the fund is 120 days. The Fund invests atleast 80% in assets issued in Norway.
住所
Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gt. 9, Majorstuen
0368 Oslo
Norway
電話番号
47-22-48-45-00 Tel
Webサイト
www.nordea.com