ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NORKRSK:LX
218.8300
SEK
0.3900
0.18%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
200.4200 - 225.1300
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
8.90%
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前日終値
218.4400
52週レンジ
200.4200 - 225.1300
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
8.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
218.83
資産総額 (十億 NOK) ( 11/09/2018)
6.591
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 199.78 百万 3.01
170.00 千 169.40 百万 2.55
164.00 千 164.46 百万 2.48
154.00 千 154.42 百万 2.33
125.00 千 125.50 百万 1.89
124.00 千 124.93 百万 1.88
120.00 千 120.66 百万 1.82
120.00 千 120.51 百万 1.82
115.00 千 115.19 百万 1.74
100.00 千 100.34 百万 1.51
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザーブ(Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。短期ノルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu