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ノルデア1 SICAV-ノルウェー短期債券ファ

NORKRNE:LX
185.19
NOK
0.01
0.01%
更新日時 2021/05/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
182.94 - 185.25
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
185.20
52週レンジ
182.94 - 185.25
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
185.19
資産総額 (十億 NOK) ( 05/12/2021)
3.468
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Linn Helene Yver / Lise Johannessen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 130.42 百万 3.53
115.00 千 115.32 百万 3.12
100.00 千 102.08 百万 2.76
100.00 千 100.52 百万 2.72
100.00 千 100.32 百万 2.71
98.00 千 98.17 百万 2.66
75.00 千 75.93 百万 2.05
70.00 千 70.20 百万 1.90
68.00 千 69.06 百万 1.87
62.00 千 62.27 百万 1.68
企業概要
ノルデア1 SICAV‐ノルウェー短期債券ファンド(Nordea I SICAV - Norwegian Short-Term Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。短期ノ ルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu