ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NORKREE:LX
19.10
EUR
0.02
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.12 - 19.59
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
3.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.12
52週レンジ
18.12 - 19.59
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
3.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
19.1
資産総額 (十億 NOK) ( 05/25/2018)
6.767
設定日
02/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LINN HELEN YVER / IREN JENSEN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.00 千 188.58 百万 2.77
180.00 千 181.08 百万 2.66
170.00 千 169.86 百万 2.49
154.00 千 154.74 百万 2.27
150.00 千 150.26 百万 2.21
150.00 千 149.98 百万 2.20
120.00 千 120.85 百万 1.77
115.00 千 115.47 百万 1.70
105.00 千 105.52 百万 1.55
105.00 千 105.35 百万 1.55
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザーブ(Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。短期ノルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu