ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NORKBPG:LX
18.11
GBP
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0.17%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.85 - 19.33
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前日終値
18.08
52週レンジ
17.85 - 19.33
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
18.11
資産総額 (十億 NOK) ( 12/15/2017)
6.711
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IREN JENSEN / LINN HELEN YVER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 215.93 百万 3.24
188.00 千 187.94 百万 2.82
180.00 千 180.80 百万 2.72
152.00 千 152.64 百万 2.29
150.00 千 149.95 百万 2.25
120.00 千 120.81 百万 1.81
115.00 千 115.16 百万 1.73
110.00 千 110.42 百万 1.66
105.00 千 105.19 百万 1.58
90.00 千 90.70 百万 1.36
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザーブ(Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。短期ノルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu