ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NORKBPG:LX
18.68
GBP
0.10
0.53%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.85 - 19.33
年初来リターン
3.15%
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前日終値
18.78
52週レンジ
17.85 - 19.33
年初来リターン
3.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
18.68
資産総額 (十億 NOK) ( 06/19/2018)
6.732
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LINN HELEN YVER / IREN JENSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.00 千 188.57 百万 2.81
180.00 千 181.10 百万 2.70
170.00 千 169.92 百万 2.53
154.00 千 154.65 百万 2.30
150.00 千 150.33 百万 2.24
150.00 千 150.05 百万 2.23
120.00 千 120.79 百万 1.80
115.00 千 115.54 百万 1.72
105.00 千 105.55 百万 1.57
105.00 千 105.32 百万 1.57
企業概要
ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザーブ(Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型SICAV投資信託。短期ノルウェークローネ金利に一致する安定した利回りの提供を目指す。ノルウェークローネ建て短期債およびその他短期譲渡可能債務証券に投資する。オスロ証券取引所に上場されている、またはOECD内の別の規制市場で取引される銘柄を対象とする。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu