ノルデア1 SICAV-ノルウェー・クローネ・リザー

NORKBPG:LX
19.10
GBP
0.03
0.16%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.10 - 19.33
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前日終値
19.13
52週レンジ
19.10 - 19.33
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
19.1
資産総額 (十億 NOK) ( 10/20/2017)
6.791
設定日
10/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IREN JENSEN / LINN HELEN YVER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 千 216.10 百万 2.82
188.00 千 187.88 百万 2.45
180.00 千 180.93 百万 2.36
152.00 千 152.77 百万 1.99
150.00 千 150.68 百万 1.96
120.00 千 120.87 百万 1.58
120.00 千 120.22 百万 1.57
120.00 千 120.09 百万 1.57
115.00 千 115.14 百万 1.50
110.00 千 111.60 百万 1.46
企業概要
Nordea I SICAV - Norwegian Kroner Reserve is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a stable yield matching the short-term NOK interest rate. The Fund invests in NOK denominated short-term bonds and other short-term transferable debt securities listed on the Oslo Stock Exchange or traded in another regulated market within the OECD.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu