Nordea Invest Verdens Obl. M

NORIVOM:DC
Copenhagen
101.70
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2018/05/25
始値
101.40
安値 - 高値 レンジ(日)
101.40 - 101.80
前日終値
101.60
52週レンジ
101.10 - 110.10
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.99%
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始値
101.40
安値 - 高値 レンジ(日)
101.40 - 101.80
出来高
19,790
前日終値
101.60
52週レンジ
101.10 - 110.10
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 DKK) ( 04/30/2018)
1.098
設定日
12/14/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
KARSTEN BIERRE
直近配当額 ( 02/06/2018)
5.7
直近配当利回り(税込)
5.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.59%
3年トータルリターン
2.43%
5年トータルリターン
2.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 189.59 百万 17.27
109.58 千 113.30 百万 10.32
103.46 千 79.00 百万 7.20
35.34 千 29.38 百万 2.68
1.15 千 9.65 百万 0.88
1.08 千 8.35 百万 0.76
791.00 7.78 百万 0.71
1.01 千 7.70 百万 0.70
953.00 7.32 百万 0.67
819.00 6.97 百万 0.63
企業概要
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder is an open-end Fund domiciled in Denmark. The objective of the Fund is capital appreciation. The fund invests in globally in government and corporate bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600