Aviva Investors Investment F

NORIT3I:LN
352.25
GBp
7.12
1.98%
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
321.89 - 379.00
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
359.37
52週レンジ
321.89 - 379.00
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.40%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
352.25
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
818.655
設定日
02/28/1991
直近配当額 ( 10/16/2018)
3.5413
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.70 千 18.38 百万 2.20
208.32 千 14.18 百万 1.70
11.03 千 12.05 百万 1.44
64.97 千 8.52 百万 1.02
96.14 千 8.15 百万 0.97
74.90 千 7.12 百万 0.85
8.40 千 6.78 百万 0.81
8.29 千 6.69 百万 0.80
117.76 千 6.59 百万 0.79
270.22 千 6.31 百万 0.75
企業概要
Aviva Investors Investment Funds ICVC - Aviva Investors International Index Tracking Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to track the total return (after charges) of the FTSE World (ex UK) Indes. The Fund intends to invest in the international equities making up the FTSE All-Share Index.
住所
Aviva Investors Investment Funds ICV
PO Box 530
York Y090 1WA
United Kingdom
電話番号
44-845-607-2439