Nordea Invest Engros Melleml

NORISMO:DC
102.0900
DKK
0.2828
0.28%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.2214 - 103.2400
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
101.8072
52週レンジ
100.2214 - 103.2400
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
102.09
資産総額 (十億 DKK) ( 05/25/2018)
1.205
設定日
06/15/2004
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 182.61 百万 13.54
153.00 千 152.60 百万 11.31
114.02 千 115.46 百万 8.56
112.00 千 114.77 百万 8.51
104.98 千 110.21 百万 8.17
96.68 千 96.72 百万 7.17
85.65 千 86.77 百万 6.43
56.43 千 60.31 百万 4.47
38.56 千 39.04 百万 2.89
37.00 千 38.34 百万 2.84
企業概要
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600