Nordea Invest Engros Melleml

NORISMO:DC
102.4100
DKK
0.0407
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.2214 - 103.1472
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
102.3693
52週レンジ
100.2214 - 103.1472
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
102.41
資産総額 (十億 DKK) ( 12/18/2018)
1.164
設定日
06/15/2004
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.80 千 166.84 百万 14.44
115.00 千 119.10 百万 10.31
95.20 千 99.51 百万 8.61
87.00 千 88.05 百万 7.62
82.38 千 83.01 百万 7.18
74.29 千 73.89 百万 6.39
69.13 千 68.83 百万 5.96
47.03 千 50.55 百万 4.37
45.00 千 46.62 百万 4.03
37.00 千 37.97 百万 3.29
企業概要
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600