Nordea Invest Engros Melleml

NORISMO:DC
101.7100
DKK
0.0931
0.09%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.2214 - 103.2400
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
101.8031
52週レンジ
100.2214 - 103.2400
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
101.71
資産総額 (十億 DKK) ( 09/25/2018)
1.152
設定日
06/15/2004
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.00 千 180.10 百万 14.66
127.00 千 128.67 百万 10.48
115.00 千 119.00 百万 9.69
99.38 千 103.63 百万 8.44
84.57 千 85.27 百万 6.94
69.53 千 69.24 百万 5.64
52.38 千 56.06 百万 4.56
54.73 千 54.48 百万 4.44
45.00 千 46.60 百万 3.79
40.00 千 41.57 百万 3.38
企業概要
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600