Nordea Invest Engros Melleml

NORISMO:DC
102.5300
DKK
0.0121
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.2214 - 103.2400
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
102.5179
52週レンジ
100.2214 - 103.2400
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
102.53
資産総額 (十億 DKK) ( 07/19/2018)
1.231
設定日
06/15/2004
直近配当額 ( 02/06/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.00 千 216.58 百万 16.62
115.00 千 119.09 百万 9.14
104.98 千 109.69 百万 8.42
107.00 千 108.49 百万 8.32
96.68 千 96.68 百万 7.42
85.65 千 86.62 百万 6.65
74.02 千 74.82 百万 5.74
56.43 千 59.94 百万 4.60
38.56 千 38.97 百万 2.99
37.00 千 38.36 百万 2.94
企業概要
Nordea Invest Engros Mellemlange obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600