DEGEF-Noris Fonds

NORISFD:GR
499.06
EUR
0.22
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
454.57 - 518.28
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
499.28
52週レンジ
454.57 - 518.28
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
499.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
169.318
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
HANSJOERG PACK / CHRISTOPH OHME
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 12.82 百万 6.91
40.00 千 8.50 百万 4.58
100.00 千 8.48 百万 4.57
100.00 千 8.17 百万 4.40
100.00 千 7.26 百万 3.92
410.00 千 5.41 百万 2.92
250.00 千 5.36 百万 2.89
150.00 千 5.28 百万 2.85
22.50 千 4.50 百万 2.43
30.00 千 4.06 百万 2.19
企業概要
Noris-Fonds is an open-end investment fund which is incorporated in Germany.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investmentgesellschaft mbH
D-60612 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49 (0) 69 - 910 - 12371