DEGEF-Noris Fonds

NORISFD:GR
501.95
EUR
0.20
0.04%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
452.22 - 518.28
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
502.15
52週レンジ
452.22 - 518.28
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
501.95
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
191.397
設定日
01/03/1995
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
HANSJOERG PACK / CHRISTOPH OHME
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.00 千 16.16 百万 7.23
125.00 千 11.52 百万 5.16
50.00 千 10.63 百万 4.76
100.00 千 8.98 百万 4.02
440.00 千 6.91 百万 3.09
175.00 千 6.60 百万 2.95
300.00 千 6.36 百万 2.85
100.00 千 6.26 百万 2.80
50.00 千 5.71 百万 2.56
12.00 千 5.40 百万 2.42
企業概要
Noris-Fonds is an open-end investment fund which is incorporated in Germany.
住所
Deutsche Asset & Wealth Management
Investmentgesellschaft mbH
D-60612 Frankfurt/Main
Germany
電話番号
49 (0) 69 - 910 - 12371