Nordea Invest Special Corpor

NORISCB:DC
95.5700
DKK
0.1582
0.17%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.7100 - 100.0684
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
95.7282
52週レンジ
95.7100 - 100.0684
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
95.57
資産総額 (十億 DKK) ( 11/20/2018)
1.112
設定日
04/12/2002
直近配当額 ( 02/06/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 30.33 百万 2.68
3.06 千 23.55 百万 2.08
3.00 千 22.77 百万 2.01
2.50 千 20.58 百万 1.82
2.30 千 18.60 百万 1.64
2.35 千 18.30 百万 1.61
2.17 千 16.79 百万 1.48
2.13 千 15.84 百万 1.40
2.10 千 15.78 百万 1.39
2.07 千 15.48 百万 1.37
企業概要
Nordea Invest Special Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests bonds denominated in euro and bonds in other currencies as long as the exchange rate risk is hedged to euro.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600