Amundi Substanzwerte

NORINAS:GR
58.35
EUR
0.24
0.41%
更新日時 2018/01/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
55.82 - 59.08
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
58.59
52週レンジ
55.82 - 59.08
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
58.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
42.357
設定日
10/22/1998
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1094625
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
PETER KOENIGBAUER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 1.55 百万 3.60
10.00 千 1.05 百万 2.45
701.00 1.05 百万 2.44
15.00 千 736.33 千 1.71
400.00 680.61 千 1.58
175.00 千 653.52 千 1.52
45.00 千 623.25 千 1.45
12.50 千 595.19 千 1.38
25.00 千 578.00 千 1.34
40.00 千 576.80 千 1.34
企業概要
Pioneer Investments Substanzwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities and secondarily in fixed rate bonds and real estate funds within the European region. Nordinvest-AS is managed in accordance with German law for pension funds.
住所
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電話番号
-