Amundi Substanzwerte

NORINAS:GR
55.82
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
54.85 - 59.08
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-3.74%
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前日終値
55.81
52週レンジ
54.85 - 59.08
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-3.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
55.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
35.832
設定日
10/22/1998
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1094625
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 1.56 百万 3.92
701.00 1.04 百万 2.61
10.00 千 1.03 百万 2.59
15.00 千 687.14 千 1.73
14.50 千 680.27 千 1.71
400.00 637.77 千 1.60
150.00 千 619.58 千 1.56
45.00 千 618.48 千 1.55
4.00 千 572.15 千 1.44
75.68 千 560.34 千 1.41
企業概要
Amundi Substanzwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities and secondarily in fixed rate bonds and real estate funds within the European region. Nordinvest-AS is managedin accordance with German law for pension funds.
住所
*
電話番号
-