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Nordea Invest Kommune II

NORIKM2:DC
102.0400
DKK
0.0600
0.06%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.9739 - 102.2546
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
2.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
101.9800
52週レンジ
98.9739 - 102.2546
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
102.04
資産総額 (百万 DKK) ( 08/23/2019)
659.276
設定日
11/10/2000
直近配当額 ( 02/05/2019)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
Henrik Stille
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 千 103.97 百万 16.03
61.00 千 65.23 百万 10.06
61.46 千 63.88 百万 9.85
53.00 千 56.08 百万 8.64
42.13 千 43.79 百万 6.75
37.50 千 39.19 百万 6.04
31.00 千 33.14 百万 5.11
29.35 千 30.06 百万 4.63
22.00 千 23.22 百万 3.58
22.00 千 23.00 百万 3.55
企業概要
Nordea Invest Kommune II is an open-end fund in Denmark. The Fund invests in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600