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Nordea Invest Kommune I

NORIKM1:DC
96.98
DKK
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.54 - 97.14
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
96.96
52週レンジ
96.54 - 97.14
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
96.98
資産総額 (百万 DKK) ( 08/20/2019)
827.611
設定日
11/10/2000
直近配当額 ( 02/05/2019)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
Henrik Stille
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
償還手数料
0.03%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 99.29 百万 12.50
93.00 千 94.38 百万 11.88
63.00 千 64.92 百万 8.17
55.53 千 57.71 百万 7.26
52.00 千 54.89 百万 6.91
47.95 千 49.83 百万 6.27
45.73 千 47.06 百万 5.92
34.00 千 34.95 百万 4.40
31.00 千 31.95 百万 4.02
24.69 千 24.88 百万 3.13
企業概要
Nordea Invest Kommune I is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund investing in Danish government and mortgage bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600