Skip to content

Norrep Income Growth Class

NORIGBB:CN
11.69
CAD
0.18
1.50%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.52 - 13.00
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
10.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.87
52週レンジ
10.52 - 13.00
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
10.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
11.6887
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
81.238
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
Sarah Hughes / Alexander M Sasso "Alex"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Norrep Income Growth Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in small and mid-capitalization high yield securities. Assets of the Fund may also be invested in debt obligations or held in cash to the extent that economic, market or other conditions make it appropriate.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650